基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 254,165,724.03
份額凈值(元) 0.6400
累計凈值(元) 0.6400
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 235,410,047.09 92.24%
債券 0 0.00%
銀行存款 18,901,336.35 7.41%
其他 916627.55 0.35%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 144,093,555.15 56.69%
金融業 29,820,171.27 11.73%
農、林、牧、漁業 15,350,387.6 6.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,380,442 5.26%
交通運輸、倉儲和郵政業 8,425,271.79 3.31%
衛生和社會工作 6,771,687 2.66%
房地產業 5,259,165.89 2.07%
批發和零售業 4,838,582.31 1.90%
水利、環境和公共設施管理業 4,778,726 1.88%
科學研究和技術服務業 2,490,264.08 0.98%
合計 235,410,047.09 92.62%
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