基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星三年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得上海證券三年★★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,838,983,366.44
份額凈值(元) 2.2510
累計凈值(元) 2.9570
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,610,154,699.96 85.88%
債券 0 0.00%
銀行存款 263,809,049.72 14.07%
其他 1011037.22 0.05%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 990,401,406.35 53.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 163,503,078.92 8.89%
金融業 139,594,131.06 7.59%
房地產業 85,363,052.62 4.64%
衛生和社會工作 82,203,398.2 4.47%
采礦業 58,794,998.91 3.20%
科學研究和技術服務業 39,065,141.84 2.12%
教育 30,087,025.65 1.64%
文化、體育和娛樂業 20,154,591.82 1.10%
租賃和商務服務業 292,273.1 0.02%
合計 1,610,154,699.96 87.57%
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