基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
基金代碼000967基金類別混合型
基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-02-06客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 184,097,973.49
份額凈值(元) 1.8320
累計凈值(元) 1.8320
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 162,520,830.33 87.46%
債券 0 0.00%
銀行存款 21,052,685.16 11.33%
其他 2256073.41 1.21%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 99,850,990.35 54.24%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,689,082.81 9.07%
金融業 13,894,820.3 7.55%
房地產業 8,436,410.89 4.58%
衛生和社會工作 8,196,104 4.45%
采礦業 5,921,935.29 3.22%
科學研究和技術服務業 4,208,254.3 2.29%
教育 2,998,809 1.63%
文化、體育和娛樂業 2,143,922.18 1.16%
批發和零售業 47,233.66 0.03%
合計 162,520,830.33 88.28%
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