基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

轉型日期2016-09-02

投資凈值(元) 12,148,875.35
份額凈值(元) 1.1492
累計凈值(元) 1.1492
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,466,688.62 19.03%
債券 0 0.00%
銀行存款 10,431,018.95 80.49%
其他 61895.42 0.48%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,558,787.39 12.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 753,117.42 6.20%
水利、環境和公共設施管理業 118,083.52 0.97%
批發和零售業 19,147.31 0.16%
科學研究和技術服務業 17,552.98 0.14%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 2,466,688.62 20.30%
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