基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(C類)
基金代碼002091基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-11-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 25,444,329.39
份額凈值(元) 1.0504
累計凈值(元) 1.1682
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 22,256,178.16 14.96%
債券 115,922,996 77.94%
銀行存款 8,684,245.51 5.84%
其他 1867242.89 1.26%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 15,523,347.85 16.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,565,022 2.65%
批發和零售業 2,128,741.31 2.20%
農、林、牧、漁業 584,630 0.60%
衛生和社會工作 506,566 0.52%
文化、體育和娛樂業 469,371 0.49%
科學研究和技術服務業 478,500 0.49%
綜合 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 22,256,178.16 23.00%
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