基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼003592基金類別混合型
基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,087,524.01
份額凈值(元) 1.1338
累計凈值(元) 1.2338
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 64,316,193.34 25.31%
債券 182,958,996 71.99%
銀行存款 3,914,573.35 1.54%
其他 2972183.49 1.16%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
建筑業 19,514,160 8.50%
金融業 19,359,950 8.43%
房地產業 13,084,940 5.70%
批發和零售業 6,290,946.26 2.74%
采礦業 5,269,553.28 2.30%
制造業 650,491 0.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 146,152.8 0.06%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 64,316,193.34 28.01%
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