基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 10,701,852.81
份額凈值(元) 1.1519
累計凈值(元) 1.2520
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 61,870,488.29 23.84%
債券 190,623,008 73.46%
銀行存款 3,716,659.29 1.43%
其他 3283693.36 1.27%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 32,691,874.78 13.79%
制造業 20,127,029.44 8.49%
建筑業 2,222,985 0.94%
采礦業 2,209,008.2 0.93%
房地產業 2,065,519.46 0.87%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 850,239.9 0.36%
租賃和商務服務業 826,560 0.35%
交通運輸、倉儲和郵政業 715,150 0.30%
科學研究和技術服務業 142,974.2 0.06%
批發和零售業 19,147.31 0.01%
合計 61,870,488.29 26.09%
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