基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
基金代碼005806基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 8,089,681.23
份額凈值(元) 1.1310
累計凈值(元) 1.1310
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 7,672,125.03 89.13%
債券 0 0.00%
銀行存款 580,807.55 6.75%
其他 354725.88 4.12%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 2,316,462 28.63%
金融業 1,797,149.59 22.22%
建筑業 1,572,705.88 19.44%
制造業 630,036.52 7.79%
文化、體育和娛樂業 588,525 7.28%
批發和零售業 434,217 5.37%
采礦業 333,029.04 4.12%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 7,672,125.03 94.84%
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