基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 725,292,294.85
份額凈值(元) 1.1019
累計凈值(元) 1.5925
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 670,081,643.88 91.77%
債券 0 0.00%
銀行存款 57,864,450.4 7.92%
其他 2262491.36 0.31%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 412,226,275.59 56.84%
金融業 75,151,970.35 10.36%
農、林、牧、漁業 42,746,613.8 5.89%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,153,744.86 4.98%
交通運輸、倉儲和郵政業 23,402,351.7 3.23%
房地產業 20,794,251.37 2.87%
衛生和社會工作 18,857,150 2.60%
批發和零售業 13,461,037.31 1.86%
科學研究和技術服務業 13,310,533.98 1.84%
水利、環境和公共設施管理業 13,130,994.92 1.81%
合計 670,081,643.88 92.39%
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