基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星五年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
基金代碼460005基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,524,506,093.14
份額凈值(元) 3.5391
累計凈值(元) 4.7244
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,305,380,458.2 85.08%
債券 0 0.00%
銀行存款 217,411,785.34 14.17%
其他 11547426.03 0.75%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 888,501,077.44 58.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 229,573,661.5 15.06%
科學研究和技術服務業 135,671,575.57 8.90%
農、林、牧、漁業 17,301,882 1.13%
衛生和社會工作 15,677,966.85 1.03%
教育 9,766,030.23 0.64%
金融業 4,250,220 0.28%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,878,785 0.19%
房地產業 1,680,310 0.11%
批發和零售業 78,949.61 0.01%
合計 1,305,380,458.2 85.63%
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