基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 58,929,783.4
份額凈值(元) 0.8121
累計凈值(元) 0.8121
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 50,800,481.02 85.20%
債券 0 0.00%
銀行存款 8,796,046.08 14.75%
其他 28332.58 0.05%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融 8,715,417.89 14.79%
醫療保健 7,539,324.28 12.79%
工業 6,988,686.64 11.86%
基礎材料 4,635,588.43 7.87%
消費者常用品 4,182,571.4 7.10%
公用事業 4,136,767.61 7.02%
電信服務 4,033,265.5 6.84%
信息技術 3,992,882.7 6.78%
消費者非必需品 3,417,507.54 5.80%
房地產 3,158,469.03 5.36%
合計 50,800,481.02 86.21%
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