基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006532基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 364,587.56
份額凈值(元) 1.0075
累計凈值(元) 1.0075
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 676,764,505.18 89.43%
債券 30,075,000 3.97%
銀行存款 29,748,656.52 3.93%
其他 20198268.68 2.67%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 312,796,115.41 42.74%
金融業 111,027,138.72 15.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,644,288.2 5.42%
建筑業 39,065,383.14 5.34%
批發和零售業 23,627,637.46 3.23%
房地產業 23,555,232.2 3.22%
農、林、牧、漁業 21,557,039.47 2.95%
采礦業 21,137,100.06 2.89%
交通運輸、倉儲和郵政業 19,062,756 2.60%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,682,788.65 2.28%
合計 676,764,505.18 92.48%
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