基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510880 基金類別指數型
基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 3,069,282,716.48
份額凈值(元) 2.8992
累計凈值(元) 2.3264
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 3,058,802,987.02 99.59%
債券 0 0.00%
銀行存款 12,694,915.42 0.41%
其他 47775.50 0.00%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,411,550,993.26 45.99%
金融業 463,744,018.76 15.11%
交通運輸、倉儲和郵政業 437,440,198.43 14.25%
房地產業 329,043,591.66 10.72%
采礦業 202,963,834.63 6.61%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 165,359,174.47 5.39%
批發和零售業 46,333,449.75 1.51%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 3,056,435,260.96 99.58%
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